| DOM ZDRAVLJA KRUŠEVAC | ||||||||
| 04.05.2023. | ||||||||
| STANjE PREDHODNOG DANA | 2,669,796.49 | |||||||
| P R I L I V | . | |||||||
| PRILIVI OD RFZO PO OSNOVU UGOVORA ZA 2023. | 1,834,633.69 | |||||||
| OSTALI PRILIVI | 81,748.24 | |||||||
| PRILIV OD PARTICIPACIJE | 262,945.00 | |||||||
| UKUPAN PRILIV NA RAČUNU ZDRAVSTVENE USTANOVE | 2,179,326.93 | |||||||
| P L A Ć A NJ E | ||||||||
| PLATE – PRIMARNA Z.Z. | ||||||||
| PLATE – STOMATOLOŠKA Z.Z. | ||||||||
| OSTALE ISPLATE | ||||||||
| OSTALI DIREKTNI I INDIREKTNI TROŠKOVI-STOMATOLOŠKA ZZ | 209,423.84 | |||||||
| JP Vodovod | 13,470.84 | |||||||
| Ecotrade doo | 17,580.00 | |||||||
| Phoenix Pharma doo | 19,954.00 | |||||||
| Flora-komerc doo | 70,087.20 | |||||||
| Papirdol doo | 13,440.00 | |||||||
| Fox TKR | 11,319.60 | |||||||
| Laser team | 3,273.60 | |||||||
| Neo YU Dent | 39,106.00 | |||||||
| B2M doo | 21,192.60 | |||||||
| PROVIZIJA UT – STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| OSTALI TROŠKOVI- PRIMARNA ZZ | ||||||||
| OTPREMNINA-STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| OTPREMNINA-PRIMARNA ZZ | ||||||||
| JUBILARNA- PRIMARNA ZZ | ||||||||
| JUBILARNA – STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| INVALIDNA LICA | ||||||||
| NOVČANA POMOĆ – COVID-19 PRIMARNA ZZ | ||||||||
| NOVČANA POMOĆ – COVID-19 STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ -COVID-19 PRIMARNA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ -COVID-19 STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ – PRIMARNA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ – STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| JEDNOKRATNA SOLIDARNA POMOĆ | ||||||||
| JEDNOKRATNA SOLIDARNA POMOĆ-STOMATOLOGIJA | ||||||||
| PREVOZ – PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | ||||||||
| PREVOZ – STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | ||||||||
| NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA U ZU | ||||||||
| SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL PRIMARNA ZZ | 0.00 | |||||||
| LEKOVI U PRIMARNOJ ZZ | ||||||||
| SOMATULIN-SANDOSTATIN | ||||||||
| MATERIJALNI TROŠKOVI PRIMARNA Z.Z. | 1,634,761.18 | |||||||
| JKP Kruševac | 70,117.75 | |||||||
| Messer-Tehnogas | 71,753.34 | |||||||
| Prestige Plus Auto doo | 99,748.80 | |||||||
| Engel doo | 13,146.00 | |||||||
| Flora Komerc doo | 64,260.00 | |||||||
| GM SM Centar | 231,444.00 | |||||||
| Elektro Medica | 26,400.00 | |||||||
| ID Com | 5,040.00 | |||||||
| Papirdol doo | 141,699.60 | |||||||
| Fox TKR | 141,648.00 | |||||||
| Sabway doo | 62,188.80 | |||||||
| Copy Print Pro | 71,364.00 | |||||||
| Institur Dr Dragomir Karajović | 8,100.00 | |||||||
| Cool electro servis bele tehnike auto kllima | 33,948.00 | |||||||
| 011 Medical group doo | 59,472.00 | |||||||
| S-Kontrola GPS | 18,242.40 | |||||||
| Tehnokomerc Pro doo | 6,000.00 | |||||||
| Infolab doo | 150,000.00 | |||||||
| LGV express | 23,040.00 | |||||||
| Laser team | 113,422.32 | |||||||
| Viva Company doo | 35,565.00 | |||||||
| B2M doo | 156,507.60 | |||||||
| Provizija | 31,653.57 | |||||||
| MEDICINSKI GASOVI U PPZ | ||||||||
| ENERGENTI U ZU | 0.00 | |||||||
| UKUPNO PLAĆANJE | 1,844,185.02 | |||||||
| STANJE NA RAČUNU | 3,004,938.40 | |||||||
| PUTNI TROŠKOVI ZA SLUŽBENO PUTOVANJE | ||||||||
