| DOM ZDRAVLJA KRUŠEVAC | ||||||||
| 05.09.2023. | ||||||||
| STANjE PREDHODNOG DANA | 1,270,390.77 | |||||||
| P R I L I V | . | |||||||
| PRILIVI OD RFZO PO OSNOVU UGOVORA ZA 2023. | 6,169,296.00 | |||||||
| OSTALI PRILIVI | ||||||||
| PRILIV OD PARTICIPACIJE | ||||||||
| UKUPAN PRILIV NA RAČUNU ZDRAVSTVENE USTANOVE | 6,169,296.00 | |||||||
| P L A Ć A NJ E | ||||||||
| PLATE – PRIMARNA Z.Z. | ||||||||
| PLATE – STOMATOLOŠKA Z.Z. | ||||||||
| OSTALE ISPLATE | ||||||||
| OSTALI DIREKTNI I INDIREKTNI TROŠKOVI-STOMATOLOŠKA ZZ | 0.00 | |||||||
| PROVIZIJA UT – STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| OSTALI TROŠKOVI- PRIMARNA ZZ | 354,075.00 | |||||||
| OTPREMNINA-STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| OTPREMNINA-PRIMARNA ZZ | ||||||||
| JUBILARNA- PRIMARNA ZZ | ||||||||
| JUBILARNA – STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| INVALIDNA LICA | ||||||||
| NOVČANA POMOĆ – COVID-19 PRIMARNA ZZ | ||||||||
| NOVČANA POMOĆ – COVID-19 STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ -COVID-19 PRIMARNA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ -COVID-19 STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ – PRIMARNA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ – STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| JEDNOKRATNA SOLIDARNA POMOĆ | ||||||||
| JEDNOKRATNA SOLIDARNA POMOĆ-STOMATOLOGIJA | ||||||||
| PREVOZ – PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | ||||||||
| PREVOZ – STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | ||||||||
| NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA U ZU | ||||||||
| SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL PRIMARNA ZZ | 4,861,347.78 | |||||||
| Euromedicina DOO | 454,656.50 | |||||||
| Makler D.O.O | 250,473.60 | |||||||
| Labteh DOO | 2,419,561.20 | |||||||
| Gosper DOO | 4,536.00 | |||||||
| Phoenix Pharma DOO | 53,640.00 | |||||||
| Flora-Komerc D.O.O | 4,770.00 | |||||||
| Vega D.O.O. | 502,222.80 | |||||||
| Medilabor d.o.o. | 14,169.60 | |||||||
| Esensa Doo | 74,626.24 | |||||||
| Junikom DOO | 71,811.84 | |||||||
| Vicor | 1,010,880.00 | |||||||
| LEKOVI U PRIMARNOJ ZZ | 501,329.24 | |||||||
| Phoenix Pharma DOO | 284,899.89 | |||||||
| Farma Logist D.O.O | 145,768.98 | |||||||
| Sopharma trading Doo | 70,660.37 | |||||||
| SOMATULIN-SANDOSTATIN | 0.00 | |||||||
| MATERIJALNI TROŠKOVI PRIMARNA Z.Z. | 1,491.09 | |||||||
| Dnevnice vozača | ||||||||
| Dnevnice edukacija | ||||||||
| Prevoz na službeni put | ||||||||
| Provizija | 1,491.09 | |||||||
| MEDICINSKI GASOVI U PPZ | 0.00 | |||||||
| ENERGENTI U ZU | 806,618.98 | |||||||
| Elektroprivreda Srbije | 806,618.98 | |||||||
| UKUPNO PLAĆANJE | 6,524,862.09 | |||||||
| STANJE NA RAČUNU | 914,824.68 | |||||||
| PUTNI TROŠKOVI ZA SLUŽBENO PUTOVANJE | ||||||||
