| DOM ZDRAVLJA KRUŠEVAC | |
| 17.11.2022. | |
| STANjE PREDHODNOG DANA | 562.257.78 |
| P R I L I V | |
| PRILIVI OD RFZO PO OSNOVU UGOVORA ZA 2022 | |
| OSTALI PRILIVI | |
| PRILIV OD PARTICIPACIJE | |
| UKUPAN PRILIV NA RAČUNU ZDRAVSTVENE USTANOVE | 0.00 |
| P L A Ć A NJ E | |
| PLATE – PRIMARNA Z.Z. | |
| PLATE – STOMATOLOŠKA Z.Z. | |
| OSTALE ISPLATE | |
| OSTALI DIREKTNI I INDIREKTNI TROŠKOVI-STOMATOLOŠKA ZZ | |
| Putni troškovi za službeno putovanje | 2.780.00 |
| OSTALI TROŠKOVI- PRIMARNA ZZ | |
| OTPREMNINA-STOMATOLOŠKA ZZ | |
| OTPREMNINA-PRIMARNA ZZ | |
| JUBILARNA- PRIMARNA ZZ | |
| JUBILARNA – STOMATOLOŠKA ZZ | |
| INVALIDNA LICA | |
| MEDICINSKI GASOVI U PZZ | 5.491.64 |
| Messer-Tehnogas | 5.491.64 |
| LEKOVI U PRIMARNOJ ZZ | |
| SOMATULIN-SANDOSTATIN | |
| MATERIJALNI TROŠKOVI PRIMARNA Z.Z. | 224.881.12 |
| Telekom Srbija A.D. | 187.504.12 |
| Prestige Plus Auto d.o.o. | 31.710.00 |
| MF-UPRAVA ZA TREZOR-PRIHODI UT BEOGRAD/ 13tarifa za izdavanje potvrda/ | 107.00 |
| Putni troškovi za službeno putovanje | 5.560.00 |
| ENERGENTI U ZU | |
| UKUPNO PLAĆANJE | 233.152.76 |
| STANJE NA RAČUNU | 329.105.02 |
