| DOM ZDRAVLJA KRUŠEVAC | ||||||||
| 20.04.2023. | ||||||||
| STANjE PREDHODNOG DANA | 2,841,280.26 | |||||||
| P R I L I V | . | |||||||
| PRILIVI OD RFZO PO OSNOVU UGOVORA ZA 2023. | ||||||||
| OSTALI PRILIVI | ||||||||
| PRILIV OD PARTICIPACIJE | ||||||||
| UKUPAN PRILIV NA RAČUNU ZDRAVSTVENE USTANOVE | 0.00 | |||||||
| P L A Ć A NJ E | ||||||||
| PLATE – PRIMARNA Z.Z. | ||||||||
| PLATE – STOMATOLOŠKA Z.Z. | ||||||||
| OSTALE ISPLATE | ||||||||
| OSTALI DIREKTNI I INDIREKTNI TROŠKOVI-STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| PROVIZIJA UT – STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| OSTALI TROŠKOVI- PRIMARNA ZZ | ||||||||
| OTPREMNINA-STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| OTPREMNINA-PRIMARNA ZZ | ||||||||
| JUBILARNA- PRIMARNA ZZ | ||||||||
| JUBILARNA – STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| INVALIDNA LICA | ||||||||
| NOVČANA POMOĆ – COVID-19 PRIMARNA ZZ | ||||||||
| NOVČANA POMOĆ – COVID-19 STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ -COVID-19 PRIMARNA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ -COVID-19 STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ – PRIMARNA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ – STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| JEDNOKRATNA SOLIDARNA POMOĆ | ||||||||
| JEDNOKRATNA SOLIDARNA POMOĆ-STOMATOLOGIJA | ||||||||
| PREVOZ – PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | ||||||||
| PREVOZ – STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | ||||||||
| NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA U ZU | ||||||||
| SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL PRIMARNA ZZ | ||||||||
| LEKOVI U PRIMARNOJ ZZ | ||||||||
| SOMATULIN-SANDOSTATIN | ||||||||
| MATERIJALNI TROŠKOVI PRIMARNA Z.Z. | 1,829,839.63 | |||||||
| Vodovod JP | 132,004.48 | |||||||
| Zavod za javno zdravlje | 14,250.00 | |||||||
| JKP Kruševac | 102,545.75 | |||||||
| Messer-Tehnogas | 91,912.80 | |||||||
| Prestige Plus Auto doo | 97,640.40 | |||||||
| JP Pošta Srbije Beograd | 45,057.00 | |||||||
| Adoc doo | 51,150.00 | |||||||
| Metreco doo | 76,080.00 | |||||||
| Flora-Komerc doo | 1,590.00 | |||||||
| ID Com | 192,900.00 | |||||||
| Elgor servis bele tehnike | 10,935.00 | |||||||
| Papirdol doo | 9,276.00 | |||||||
| Fox TKR | 272,062.80 | |||||||
| Tim CO doo | 142,898.40 | |||||||
| MBN Mont | 119,077.00 | |||||||
| Sabway doo | 21,906.00 | |||||||
| Cool electro servis bele tehnike auto klima | 137,652.00 | |||||||
| Infolab doo | 150,000.00 | |||||||
| Neo inženjering | 85,248.00 | |||||||
| LGV Express | 23,040.00 | |||||||
| Sagittarius doo | 52,608.00 | |||||||
| Provizija UT | 6.00 | |||||||
| UKUPNO PLAĆANJE | 1,829,839.63 | |||||||
| STANJE NA RAČUNU | 1,011,440.63 | |||||||
| PUTNI TROŠKOVI ZA SLUŽBENO PUTOVANJE | ||||||||
