| DOM ZDRAVLJA KRUŠEVAC | ||||||||
| 06.04.2023. | ||||||||
| STANjE PREDHODNOG DANA | 4,250,092.09 | |||||||
| P R I L I V | . | |||||||
| PRILIVI OD RFZO PO OSNOVU UGOVORA ZA 2023. | ||||||||
| OSTALI PRILIVI | 69,986.36 | |||||||
| PRILIV OD PARTICIPACIJE | ||||||||
| UKUPAN PRILIV NA RAČUNU ZDRAVSTVENE USTANOVE | 69,986.36 | |||||||
| P L A Ć A NJ E | ||||||||
| PLATE – PRIMARNA Z.Z. | ||||||||
| PLATE – STOMATOLOŠKA Z.Z. | ||||||||
| OSTALE ISPLATE | 14,099.48 | |||||||
| OSTALI DIREKTNI I INDIREKTNI TROŠKOVI-STOMATOLOŠKA ZZ | 31,800.00 | |||||||
| Neo YU Dent | 30,000.00 | |||||||
| B2M Doo | 1,800.00 | |||||||
| PROVIZIJA UT – STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| OSTALI TROŠKOVI- PRIMARNA ZZ | ||||||||
| OTPREMNINA-STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| OTPREMNINA-PRIMARNA ZZ | ||||||||
| JUBILARNA- PRIMARNA ZZ | ||||||||
| JUBILARNA – STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| INVALIDNA LICA | ||||||||
| NOVČANA POMOĆ – COVID-19 PRIMARNA ZZ | ||||||||
| NOVČANA POMOĆ – COVID-19 STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ -COVID-19 PRIMARNA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ -COVID-19 STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ – PRIMARNA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ – STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| JEDNOKRATNA SOLIDARNA POMOĆ | ||||||||
| JEDNOKRATNA SOLIDARNA POMOĆ-STOMATOLOGIJA | ||||||||
| PREVOZ – PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 1,234,673.44 | |||||||
| PREVOZ – STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 178,186.56 | |||||||
| NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA U ZU | ||||||||
| SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL PRIMARNA ZZ | ||||||||
| LEKOVI U PRIMARNOJ ZZ | ||||||||
| SOMATULIN-SANDOSTATIN | ||||||||
| MATERIJALNI TROŠKOVI PRIMARNA Z.Z. | 1,033,864.52 | |||||||
| JKP Kruševac | 4,840.00 | |||||||
| Messer-Tehnogas | 40,981.20 | |||||||
| Tehnokomerc Doo | 60,179.52 | |||||||
| Prestige Plus Auto doo | 122,406.00 | |||||||
| Engel doo | 4,623.60 | |||||||
| JP Pošta Srbije Beograd | 530.00 | |||||||
| Metreco doo | 20,550.00 | |||||||
| Flora-Komerc doo | 26,588.00 | |||||||
| Elektro Medica | 21,240.00 | |||||||
| Elgor servis bele tehnike | 5,220.00 | |||||||
| Papirdol doo | 45,120.00 | |||||||
| Fox TKR | 98,581.20 | |||||||
| Balkanprogres doo | 166,569.60 | |||||||
| Beolaser doo | 42,360.00 | |||||||
| Sabway doo | 16,028.40 | |||||||
| Col electro servis bele tehnike auto klima | 43,968.00 | |||||||
| S-Kontrola GPS | 16,896.00 | |||||||
| Infolab doo | 150,000.00 | |||||||
| LGV Express | 23,040.00 | |||||||
| Laser Team | 124,143.00 | |||||||
| UKUPNO PLAĆANJE | 2,492,624.00 | |||||||
| STANJE NA RAČUNU | 1,827,454.45 | |||||||
| PUTNI TROŠKOVI ZA SLUŽBENO PUTOVANJE | ||||||||
