| DOM ZDRAVLJA KRUŠEVAC | ||||||||
| 02.08.2023. | ||||||||
| STANjE PREDHODNOG DANA | 2,528,172.18 | |||||||
| P R I L I V | . | |||||||
| PRILIVI OD RFZO PO OSNOVU UGOVORA ZA 2023. | 1,309,335.79 | |||||||
| OSTALI PRILIVI | 55,701.70 | |||||||
| PRILIV OD PARTICIPACIJE | 231,510.00 | |||||||
| UKUPAN PRILIV NA RAČUNU ZDRAVSTVENE USTANOVE | 1,596,547.49 | |||||||
| P L A Ć A NJ E | ||||||||
| PLATE – PRIMARNA Z.Z. | ||||||||
| PLATE – STOMATOLOŠKA Z.Z. | ||||||||
| OSTALE ISPLATE | ||||||||
| OSTALI DIREKTNI I INDIREKTNI TROŠKOVI-STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| PROVIZIJA UT – STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| OSTALI TROŠKOVI- PRIMARNA ZZ | ||||||||
| OTPREMNINA-STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| OTPREMNINA-PRIMARNA ZZ | ||||||||
| JUBILARNA- PRIMARNA ZZ | ||||||||
| JUBILARNA – STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| INVALIDNA LICA | ||||||||
| NOVČANA POMOĆ – COVID-19 PRIMARNA ZZ | ||||||||
| NOVČANA POMOĆ – COVID-19 STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ -COVID-19 PRIMARNA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ -COVID-19 STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ – PRIMARNA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ – STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| JEDNOKRATNA SOLIDARNA POMOĆ | ||||||||
| JEDNOKRATNA SOLIDARNA POMOĆ-STOMATOLOGIJA | ||||||||
| PREVOZ – PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | ||||||||
| PREVOZ – STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | ||||||||
| NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA U ZU | ||||||||
| SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL PRIMARNA ZZ | 26,520.00 | |||||||
| Superlab D.O.O | 26,520.00 | |||||||
| LEKOVI U PRIMARNOJ ZZ | 350,456.70 | |||||||
| Phoenix Pharma DOO | 44,511.50 | |||||||
| Farma Logist D.O.O | 127,236.12 | |||||||
| Vega D.O.O. | 178,709.08 | |||||||
| SOMATULIN-SANDOSTATIN | 0.00 | |||||||
| MATERIJALNI TROŠKOVI PRIMARNA Z.Z. | 207,181.62 | |||||||
| Dnevnice vozača | ||||||||
| Dnevnice edukacija | ||||||||
| Prevoz na službeni put | ||||||||
| Telekom Srbija A.D. | 175,798.19 | |||||||
| Provizija | 31,383.43 | |||||||
| MEDICINSKI GASOVI U PPZ | ||||||||
| ENERGENTI U ZU | 956,642.63 | |||||||
| Gradska toplana | ||||||||
| Knez Petrol doo Zemun | ||||||||
| Opšta bolnica Kruševac | ||||||||
| Elektroprivreda Srbije | 908,800.38 | |||||||
| UKUPNO PLAĆANJE | 1,540,800.95 | |||||||
| STANJE NA RAČUNU | 2,583,918.72 | |||||||
| PUTNI TROŠKOVI ZA SLUŽBENO PUTOVANJE | ||||||||
| 1,195,610.44 | 44,107.00 | |||||||
| 06K | Solidarna pomoć -Dom zdravlja | 65,218.00 | ||||||
| DOM ZDRAVLJA KRUŠEVAC | ||||||||
| 02.08.2023. | ||||||||
| STANjE PREDHODNOG DANA | 2,528,172.18 | |||||||
| P R I L I V | . | |||||||
| PRILIVI OD RFZO PO OSNOVU UGOVORA ZA 2023. | 1,309,335.79 | |||||||
| OSTALI PRILIVI | 55,701.70 | |||||||
| PRILIV OD PARTICIPACIJE | 231,510.00 | |||||||
| UKUPAN PRILIV NA RAČUNU ZDRAVSTVENE USTANOVE | 1,596,547.49 | |||||||
| P L A Ć A NJ E | ||||||||
| PLATE – PRIMARNA Z.Z. | ||||||||
| PLATE – STOMATOLOŠKA Z.Z. | ||||||||
| OSTALE ISPLATE | ||||||||
| OSTALI DIREKTNI I INDIREKTNI TROŠKOVI-STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| PROVIZIJA UT – STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| OSTALI TROŠKOVI- PRIMARNA ZZ | ||||||||
| OTPREMNINA-STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| OTPREMNINA-PRIMARNA ZZ | ||||||||
| JUBILARNA- PRIMARNA ZZ | ||||||||
| JUBILARNA – STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| INVALIDNA LICA | ||||||||
| NOVČANA POMOĆ – COVID-19 PRIMARNA ZZ | ||||||||
| NOVČANA POMOĆ – COVID-19 STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ -COVID-19 PRIMARNA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ -COVID-19 STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ – PRIMARNA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ – STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| JEDNOKRATNA SOLIDARNA POMOĆ | ||||||||
| JEDNOKRATNA SOLIDARNA POMOĆ-STOMATOLOGIJA | ||||||||
| PREVOZ – PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | ||||||||
| PREVOZ – STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | ||||||||
| NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA U ZU | ||||||||
| SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL PRIMARNA ZZ | 26,520.00 | |||||||
| Superlab D.O.O | 26,520.00 | |||||||
| LEKOVI U PRIMARNOJ ZZ | 350,456.70 | |||||||
| Phoenix Pharma DOO | 44,511.50 | |||||||
| Farma Logist D.O.O | 127,236.12 | |||||||
| Vega D.O.O. | 178,709.08 | |||||||
| SOMATULIN-SANDOSTATIN | 0.00 | |||||||
| MATERIJALNI TROŠKOVI PRIMARNA Z.Z. | 207,181.62 | |||||||
| Dnevnice vozača | ||||||||
| Dnevnice edukacija | ||||||||
| Prevoz na službeni put | ||||||||
| Telekom Srbija A.D. | 175,798.19 | |||||||
| Provizija | 31,383.43 | |||||||
| MEDICINSKI GASOVI U PPZ | ||||||||
| ENERGENTI U ZU | 956,642.63 | |||||||
| Gradska toplana | ||||||||
| Knez Petrol doo Zemun | ||||||||
| Opšta bolnica Kruševac | ||||||||
| Elektroprivreda Srbije | 908,800.38 | |||||||
| UKUPNO PLAĆANJE | 1,540,800.95 | |||||||
| STANJE NA RAČUNU | 2,583,918.72 | |||||||
| PUTNI TROŠKOVI ZA SLUŽBENO PUTOVANJE | ||||||||
| 1,195,610.44 | 44,107.00 | |||||||
| 06K | Solidarna pomoć -Dom zdravlja | 65,218.00 | ||||||