| DOM ZDRAVLJA KRUŠEVAC | ||||||||
| 04.10.2023. | ||||||||
| STANjE PREDHODNOG DANA | 2,269,431.24 | |||||||
| P R I L I V | . | |||||||
| PRILIVI OD RFZO PO OSNOVU UGOVORA ZA 2023. | 598,335.00 | |||||||
| OSTALI PRILIVI | ||||||||
| PRILIV OD PARTICIPACIJE | ||||||||
| UKUPAN PRILIV NA RAČUNU ZDRAVSTVENE USTANOVE | 598,335.00 | |||||||
| P L A Ć A NJ E | ||||||||
| PLATE – PRIMARNA Z.Z. | ||||||||
| PLATE – STOMATOLOŠKA Z.Z. | ||||||||
| OSTALE ISPLATE | ||||||||
| OSTALI DIREKTNI I INDIREKTNI TROŠKOVI-STOMATOLOŠKA ZZ | 0.00 | |||||||
| PROVIZIJA UT – STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| OSTALI TROŠKOVI- PRIMARNA ZZ | ||||||||
| OTPREMNINA-STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| OTPREMNINA-PRIMARNA ZZ | ||||||||
| JUBILARNA- PRIMARNA ZZ | ||||||||
| JUBILARNA – STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| INVALIDNA LICA | ||||||||
| NOVČANA POMOĆ – COVID-19 PRIMARNA ZZ | ||||||||
| NOVČANA POMOĆ – COVID-19 STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ -COVID-19 PRIMARNA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ -COVID-19 STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ – PRIMARNA ZZ | ||||||||
| SOLIDARNA POMOĆ – STOMATOLOŠKA ZZ | ||||||||
| JEDNOKRATNA SOLIDARNA POMOĆ | ||||||||
| JEDNOKRATNA SOLIDARNA POMOĆ-STOMATOLOGIJA | ||||||||
| PREVOZ – PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | ||||||||
| PREVOZ – STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | ||||||||
| NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA U ZU | ||||||||
| SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL PRIMARNA ZZ | 14,870.40 | |||||||
| Engel DOO | 7,574.40 | |||||||
| Flora-Komerc D.O.O | 7,296.00 | |||||||
| LEKOVI U PRIMARNOJ ZZ | 0.00 | |||||||
| SOMATULIN-SANDOSTATIN | 0.00 | |||||||
| MATERIJALNI TROŠKOVI PRIMARNA Z.Z. | 995,833.13 | |||||||
| Dnevnice vozača | ||||||||
| Dnevnice edukacija | ||||||||
| Prevoz na službeni put | ||||||||
| Zavod za javno zdravlje | 600.00 | |||||||
| Globos osiguranje | 61,773.80 | |||||||
| Globos osiguranje | 45,022.50 | |||||||
| Messer-Tehnogas | 51,945.60 | |||||||
| S-Kontrola GPS | 18,242.40 | |||||||
| Fakultet medicinskih nauka univerziteta u Kragujev | 50,000.00 | |||||||
| UDPS Srbije | 8,000.00 | |||||||
| MBN Mont | 61,425.00 | |||||||
| Prestige Plus Auto d.o.o. | 46,032.00 | |||||||
| Balkanprogres DOO | 984.00 | |||||||
| Cool electro servis bele tehnike auto klima | 23,400.00 | |||||||
| David Pajić Daka doo | 19,200.00 | |||||||
| Elgor servis bele tehnike | 43,555.00 | |||||||
| ID Com | 177,780.00 | |||||||
| Fox TKR | 27,352.80 | |||||||
| Fox TKR | 80,551.20 | |||||||
| B2M Doo | 164,542.80 | |||||||
| Sabway d.o.o. | 6,522.00 | |||||||
| Cool electro servis bele tehnike auto klima | 40,884.00 | |||||||
| Sabway d.o.o. | 26,100.00 | |||||||
| Tehnokomerc Pro d.o.o. | 8,736.00 | |||||||
| Troškovi platnog prometa | 33,184.03 | |||||||
| MEDICINSKI GASOVI U PPZ | 0.00 | |||||||
| ENERGENTI U ZU | 0.00 | |||||||
| UKUPNO PLAĆANJE | 1,010,703.53 | |||||||
| STANJE NA RAČUNU | 1,857,062.71 | |||||||
| PUTNI TROŠKOVI ZA SLUŽBENO PUTOVANJE | ||||||||
