| DOM ZDRAVLJA KRUŠEVAC | |
| 28.12.2023. | |
| STANjE PREDHODNOG DANA | 3.265.062.75 |
| P R I L I V | |
| PRILIVI OD RFZO PO OSNOVU UGOVORA ZA 2023. | 7.002.152.83 |
| OSTALI PRILIVI | 24.00 |
| PRILIV OD PARTICIPACIJE | 93.520.00 |
| UKUPAN PRILIV NA RAČUNU ZDRAVSTVENE USTANOVE | 7.095.696.83 |
| P L A Ć A NJ E | |
| PLATE – PRIMARNA Z.Z. | |
| PLATE – STOMATOLOŠKA Z.Z. | |
| OSTALE ISPLATE | |
| OSTALI DIREKTNI I INDIREKTNI TROŠKOVI-STOMATOLOŠKA ZZ | |
| OSTALI TROŠKOVI- PRIMARNA ZZ | |
| OTPREMNINA-STOMATOLOŠKA ZZ | |
| OTPREMNINA-PRIMARNA ZZ | |
| JUBILARNA- PRIMARNA ZZ | |
| JUBILARNA – STOMATOLOŠKA ZZ | |
| INVALIDNA LICA | |
| NOVČANA POMOĆ UGOVO.RADNICIMA ANGAŽO.U COVID 19- PRIMARNA ZZ | |
| SOLIDARNA POMOĆ – PRIMARNA ZZ | |
| SOLIDARNA POMOĆ – STOMATOLOŠKA ZZ | |
| JEDNOKRATNA SOLIDARNA POMOĆ -PRIMARNA ZZ | |
| JEDNOKRATNA SOLIDARNA POMOĆ-STOMATOLOGIJA | |
| PREVOZ – PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | |
| PREVOZ – STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | |
| PREVOZ – SPECI. ZA NOVEMBAR PRIMARNA Z.Z. | |
| PREVOZ – SPECI. ZA NOVEMBAR STOMATOLOŠKA Z.Z. | |
| NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA U ZU | |
| SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL PRIMARNA ZZ | 5.543.383.13 |
| Euromedicina DOO | 520.713.33 |
| Junikom DOO | 350.033.40 |
| Makler D.O.O | 185.776.80 |
| Superlab D.O.O | 24.360.00 |
| Phoenix Pharma DOO | 60.720.00 |
| Flora-Komerc D.O.O | 50.655.60 |
| Promedia-sistem Doo | 116.518.80 |
| Vega D.O.O. | 559.028.40 |
| Labteh DOO | 2.301.391.20 |
| Vicor | 1.053.860.00 |
| Medilabor d.o.o. | 2.448.00 |
| Galenika Tehnoplast Doo | 25.077.60 |
| Alpha Imaging d.o.o. | 292.800.00 |
| NAKNADA TROŠKOVA POGREBNIH USLUGA | |
| NOVČANA POMOĆ UGOVO.RADNICIMA ANGA.OVID 19-STOMATOLOŠKA ZZ | |
| MEDICINSKI GASOVI U PZZ | |
| LEKOVI U PRIMARNOJ ZZ | 789.793.64 |
| Phoenix Pharma DOO | 417.561.65 |
| Farma Logist D.O.O | 110.091.30 |
| Vega D.O.O. | 134.100.56 |
| Sopharma trading Doo | 128.040.13 |
| SOMATULIN-SANDOSTATIN | 126.646.08 |
| Pharma Swiss d.o.o | 126.646.08 |
| MATERIJALNI TROŠKOVI PRIMARNA Z.Z. | 5.747.08 |
| MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT-BEOGRAD | 5.747.08 |
| Dnevnice za službeni put- vozači | |
| Dnevnice za službeni put- edukacije | |
| ENERGENTI U ZU | 1.590.476.37 |
| Knez Petrol DOO Zemun | 707.306.79 |
| Elektroprivreda Srbije | 883.169.58 |
| UKUPNO PLAĆANJE | 8.056.046.30 |
| STANJE NA RAČUNU | 2.304.713.28 |
